Korisni savjeti

Trajno zaustavljanje u QUIK-u

Pin
Send
Share
Send
Send


Sve dok cijena stalno ide u povoljnom smjeru, nemate problema sa položajem.

Međutim, čim se cijena odvija, svaki put morate donijeti odluku: ovo je kratkotrajno kretanje u suprotnom smjeru (i tada morate ostati u položaju) ili početak novog trenda u nepovoljnom smjeru (i tada morate zatvoriti poziciju).

Trajno zaustavljanje - jedna od tehnika koja vam omogućuje da ne izađete s tržišta u slučaju kratkoročnih i beznačajnih kretanja cijena u nepovoljnom smjeru i istodobno uštedite lavovski dio akumulirane dobiti.

Za razliku od redovnog zaustavljanja

Klizna stopala je cijela obitelj različitih tehnika, ujedinjenih zajedničkim principom.

Ideja je da, kada otvorite poziciju, postavite zaustavni gubitak koji vas štiti od nepovoljnih kretanja cijena u ranim fazama "života" pozicije.

Kako se cijena kreće u pravcu koji je za vas povoljan, naredba za zaustavljanje također se kreće u tom smjeru. Međutim, kada se cijene počnu kretati u suprotnom smjeru, cijena aktivacije zaustavnog naloga ne mijenja se.

Trajno zaustavljanje uvijek se kreće prema povoljnoj promjeni cijene dok se pozicija ne zatvori.

Pogledajmo ovu tehniku ​​s primjerom.

Pretpostavimo da smo 28. listopada donijeli odluku o kupnji dionica Gazproma po zaključnoj cijeni od 151,2 rubalja po dionici. Postavili smo stop gubitak od 2% ispod minimalne cijene istog dana - na 148,2 rubalja.

Kad god cijena dionica dosegne novi vrhunac, izračunat ćemo razliku između vrijednosti tog vrha (visoke cijene) i razine početnog gubitka.

Ta se vrijednost može smatrati analogom „papirnate“ dobiti (iako se ne uzima u obzir iz nabavne cijene, već s nivoa zaustavljenog gubitka). Zatim ćemo pomnožiti ovu vrijednost s koeficijentom koji leži između 0 i 1, te dobivenu vrijednost dodamo početnoj razini cijene gubitka.

Čim minimalna cijena na tržištu padne ispod cijene zaustavnog gubitka, prodat ćemo dionice po stop orderu.

U našem slučaju primjena takve strategije omogućila bi investitoru da zadrži poziciju do preokreta trenda i ne ostvari maksimalnu dobit.

Izračun koeficijenta

Naravno, glavna sol pomičnog zastoja sastoji se u izboru vrijednosti koeficijenta. Ako je taj omjer premali, strategija će zaštititi premalo dobiti i preskočiti previše značajna kretanja na tržištu koja su vam nepovoljna. Ako je taj omjer prevelik, često ćete zatvoriti poziciju izgubivši značajan udio u dobiti. Konačni izbor koeficijenta je vaš, ali na većini tržišta u rasponu od 0,5 do 0,8 djeluje prilično dobro.

Što učiniti ako ste disciplinirano prodali svoje zalihe na kliznom stajalištu, a cijena se okrenula i počela dalje rasti? Trebate li uskočiti u izlazni vlak i ponovo kupiti te papire? Jasan odgovor na ovo pitanje ne može se dati - potrebno je uzeti u obzir ukupnost svih faktora.

Jedno je sigurno: ne biste trebali kupovati samo ako se činilo da ste prerano napustili položaj.

Ako je trenutna situacija u skladu s vašim pravilima kupnje - kupujte, ali ne činite to samo pod utjecajem emocija.

Čovjek s burzovne legende, američki industrijalac Bernard Baruch, bio je toliko utjecajan na Wall Streetu da je tisak pratio njegovo mjesto, vjerujući da njegova odsutnost ili prisustvo u uredu pokreću tržišta.

Bernard Baruch rekao je: "Stalno prodajem dionice, koje i dalje rastu, - i to je jedan od razloga zašto sam bio uspješan. U mnogim bih slučajevima donio još veću dobit kad bih nastavio držati te dionice, ali mogao bih dobiti i značajan gubitak u slučaju pada cijena.

Na pitanje Nathana Rothschilda ima li neku posebnu tehniku ​​burze, odgovorio je:

„Definitivno. Nikad ne kupujem pri dnu i uvijek prerano prodajem. "

Više o tome kako postaviti redovan nalog za zaustavljanje možete pročitati ovdje.

Što je pokretni stop gubitak i da li je potreban?

Općenito, kasna zaustavljanja su najprikladnija za trgovce koji trguju unutar dana i istovremeno otvaraju pozicije na nekoliko instrumenata. Može biti prilično teško pratiti sve papire i ručno povući stop. Naravno, potrebno je kompetentno pristupiti odabiru trendovskih alata. Budući da ako koristite stan-stop stop gubitak u stanu, uhvatit ćete ga vrlo često.

Ali osobno najviše od svega volim povući ruku. To daje bolje rezultate u trgovanju. Budući da se tržište periodično mijenja volatilnost i mehanika ponašanja cijena. Na primjer, ponekad je kretanje trendova vrlo glatko, s malim područjima konsolidacije, a ponekad sa značajnim nedostacima. Ako ručno gurnemo stop loss, mnogo je lakše pratiti. U slučaju kompetentnog povećanja zaustavljanja samostalno, iza zona konsolidacije ili iza nivoa, učinkovitost trgovine će se povećati. Osobito u svojoj trgovini koristim neke formacije izgrađene na ovom principu. A sada krenimo na postavljanje zaustavnog zaustavljanja u Quick-u. Reći ću vam o primjeru budućnosti Sberbanke.

Kako postaviti zadnji stop u QUIK-u?

Dakle, desnom tipkom miša kliknite na staklo za narudžbu i odaberite stavku "novi stop nalog". Tada mijenja vrstu zaustavnog naloga kako bi ostvario profit. Nakon čega ćemo imati sljedeći prozor, pogledajte sliku (Sl. 1).

Zatim moramo propisati odgovarajuće parametre. Na primjer, ako smo kupili termine za Sberbank po cijeni od 9.800, a želimo je prodati ne nižom od 9850, onda u prozoru "uzmite profit, ako je cijena ovdje.

A kako bi se zajamčeno zatvorila transakcija, ne zaboravite je izložiti. Zatim odaberite potreban broj ugovora i pritisnite enter.

Možemo postaviti i profit profit i limit limit (Sl. 2). Razlikuje se po tome što ovdje možemo postaviti zaštitni zaustavni gubitak. Više o tome možete pročitati ovdje.

To je sve. Nadam se da će vam ovaj materijal biti od koristi. Sav profit.

S poštovanjem, Stanislav Stanishevsky.

PS, Da biste saznali više o postavljanju krajnjeg zaustavljanja u QUIK-u, pogledajte video.

Želite više informacija?Ovdje pohađajte tečajeve trgovine.

Što je slijepo stajalište?

Trailing stop omogućuje vam da dobijete maksimalan profit od kretanja trendova. Postoji mnogo načina korištenja zaustavnog zaustavljanja, a mi ćemo se usredotočiti na svaki od njih.

U biti, zaustavno zaustavljanje je zaštitni nalog za zaustavljanje gubitaka koji bilježi profit dok cijena teče u vašu korist. Ugovor će biti zaključen samo ako se tržište okrene vašem položaju za određeni broj bodova.

Na primjer, kupili ste Apple dionice po cijeni od 200 USD i zaustavno zaustavljanje postavljeno je na udaljenosti od 10 USD. To znači da ako cijena poraste na 220 USD, vrijednost plaćanja u trajanju bit će 210 USD (220-10), a ugovor ćete zaključiti kad cijena padne na 210 USD.

Postoje dva načina provođenja zaustavnog zaustavljanja. Prvi je automatiziran, u kojem stop loss automatski prati cijenu određenog broja bodova. Većina trgovinskih platformi trenutno pruža ovu značajku. Druga metoda je ručni prijenos zaustavnog gubitka.

Automatsko zaustavljanje zaustavljanja temelji se na proizvoljnim razinama koje nemaju stvarnu vrijednost na tržištu. Stoga ćemo ga razmotriti i usredotočiti se samo na ručno zaustavno zaustavljanje.

Na primjer, možemo prenijeti stop gubitak na minimum prethodnog dana:

Ne možemo predvidjeti koliko će trajati taj trend. Ali mi možemo upotrijebiti zatišnu stanicu kako bismo uzeli profit koji nam tržište može dati.

U većini slučajeva nećete moći maksimalno profitirati od trendova. Često će se dogoditi situacije kada cijena prvo krene u vašu korist, a zatim vas zaustavljanje zaustavi nasumičnim kretanjem. Stoga mnogi trgovci odbijaju zaustavljanje i kažu da to ne djeluje.

Međutim, ako naučite pravilno koristiti trailing stop, moći ćete uzeti puno bodova profita.

Kako se koristi trend zaustavljanje na trendovskom tržištu?

Kao što znamo, svaki trend sastoji se od uspona i padova. To znači da možemo prebaciti zaustavni stajalište ispod granice svakog povlačenja (prethodno kretanje minimalne cijene). Ako je naše zaustavljanje povrijeđeno, to će značiti da se struktura trenda razbila i, najvjerojatnije, zaustavit će se ili preokrenuti.

Tržišni proizvođači često jure trgovce. Stoga, na zaustavni gubitak često može utjecati slučajno kretanje cijena. Da biste to spriječili, stavite zaustavni gubitak na udaljenosti od 1 ATR od granice trenutnog povlačenja.

Ova metoda najbolje funkcionira kada je trend tržišta jasan i dosljedan.

U slučaju snažnog trenda, kada se cijena kreće gotovo okomito prema gore ili dolje, najbolje je stop gubitak prenijeti što je moguće jače na trenutačno kretanje cijena. Obično su takvi pokreti prekratki, a najčešće nakon njih dolazi do naglog skretanja cijene u suprotnom smjeru.

U tom slučaju možemo pooštriti stop gubitak za svaki minimum prethodne svijeće. Ova tehnika omogućit će vam da uzmete većinu zarade ako se trend razvija. Kad primijetite da se na tržištu pojavljuju izuzetno velike svijeće, a trend postaje sve strmiji - transfer stop loss.

Crta trenda povezuje vrhove ili dno trenda pokreta. Ako morate crtati liniju trenda jer je trend sve strmiji, vjerovatno je da će se trend uskoro završiti i da će cijena prijeći liniju trenda.

Pomicanje Stop gubitka pomicanjem prosjeka

Zadnji stop može se pomicati pomicanjem prosjeka. Za to su nam potrebni:

  • Odredite snagu trenda.
  • Upotrijebite odgovarajući pokretni prosjek.
  • Zatvorite poziciju kada se cijena zatvori izvan pomičnog prosjeka.

Na primjer, ako želite izvući maksimalnu dobit iz kratkoročnog trenda, možete prenijeti zaustavni gubitak za 20-razdoblje pomični prosjek i napustiti transakciju ako se cijena zatvori izvan nje.

Možete koristiti 20 MA za kratkoročne trendove, 100 MA za srednjoročne trendove i 200 MA za dugoročne trendove.

Na tržište možete izaći i na raskrižju pokretnih prosjeka. Zatvaramo položaj kada pomični prosjek s kraćim razdobljem prelazi pomični prosjek s duljim razdobljem, na primjer, 5 MA prelazi 20 MA.

Pomični prosjeci najbolje djeluju kada se cijena glatko kreće prema trendu. Kad tržište naglo promijeni svoj smjer, klizni prosjeci mogu zaostajati za svojim kretanjem, a propustit ćete dio zarade.

Zaustavite prijenos gubitaka ATR indikatorom

Nikada ne koristite fiksni zaustavni zastoj bez uzimanja u obzir trenutne volatilnosti tržišta. Zamislite da vaš zaustavni gubitak iznosi 20 pipsa, dok se tržište kreće u prosjeku 200 pipsa svaki dan.

Stoga ćemo koristiti ATR indikator za postavljanje zadnjeg zaustavljanja na temelju trenutne volatilnosti. Da bismo to učinili, moramo uzeti trenutnu ATR vrijednost i upotrijebiti određeni faktor. Na primjer, možemo koristiti 2 ATR za kratkoročni trend, 4 ATR za srednjoročni trend i 6 ATR za dugoročni trend.

Zadnji stop na čistom grafikonu cijena

Možemo prenijeti svoju zadnju stanicu usredotočujući se samo na grafikon i trenutnu vrijednost cijene.

Zadnji kolodvor možete prenijeti na udaljenosti od 10% ili 20% maksimalne cijene. Na primjer, ako kupite Apple dionice za 200 USD, vaš zaustavni stajalište postavljeno je na udaljenosti od 10% ili 20 USD.

Na kraju, možemo koristiti fiksnu razinu da bismo uzeli profit umjesto tehnike zaustavljanja. Profit se može iskoristiti na sljedećim razinama podrške ili otpora.

Na razinama možemo napustiti dio položaja, zatim zategnuti zastoj i omogućiti da se cijena nastavi kretati u našem smjeru.

Koju od sljedećih tehnika izvlačenja stopala trebate koristiti? Ako više volite stabilnost i spremni ste biti zadovoljni s umjerenom dobiti, kombinirajte tehniku ​​uzimanja profita na sljedećim razinama podrške ili otpora s daljnjim prijenosom stope. Ako želite uhvatiti sav trend trenda, pokušajte ostati na tržištu dok ono ne preokrene.

Pogledajte video: HISTORY OF IDEAS - Romanticism (Lipanj 2020).

Pin
Send
Share
Send
Send